国际交易的好处和风险是什么?

发表于 2024-1-29 15:39:55
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在不断变化的经济条件下,世界各地的私营市场专业人员正在通过投资外国市场和技术来避免波动。虽然存在盈利的潜力,但国际投资和交易是具有不同机会和考虑的独特战略。

什么是国际投资?
国际投资是指利用股票、债券和国际共同基金或交易所交易基金(ETF)在自己的"国内"市场之外投资资产的过程。用于 风险资本公司 国际投资为高增长型初创企业的潜力打开了大门。风险投资者可以利用竞争力较弱的市场,在IPO活动中获得惊人的回报。进入外国公司使投资者能够以较低的价格购买利润丰厚的产品,并作为主要利益攸关方逐步获得更高的回报。

什么是国际交易?
国际交易涵盖了并购以外的一系列伙伴关系。这些企业包括涉及不同国家当事方之间资产、货物或知识产权交换的任何交易。通过收购一家在多个国家经营的公司,风投和私募股权公司可以扩大其在不断增长的行业或地区的存在。

2022年来自顶级公司的3个突出国际交易
如上所述,2022年结束时,少数国际收购获得成功。这些大的美元交易包括:

1、统一 与航空公司合并 铁源 为了 2022年11月44亿美元 在交易宣布四个月后。合并将为开发人员创建第一个端到端平台,以构建游戏并实现游戏的货币化,帮助简化内容生命周期。

2、2022年2月nt, 黑石收购了投资经理的多数股权 印度最大的资产和财富管理公司之一,作为长期的战略伙伴, 请求 将杠杆作用 黑石公司 网络解锁效率和扩大新的业务线的客户.

3、贝恩资本 2022年10月增加在日本的足迹 一份价值23亿美元的合同 日立的金属公司准备在大阪开设一个办公室。自2006年以来,该公司已在日本完成了25笔交易,这是最大的收购公司,如 卡莱尔集团 和 KKR公司 ,增加了他们在该国的参与。

国际投资和交易的最大好处
投资于国际资产类别和 新兴科技市场 有助于交易者跨越 私募股权 和 风险资本 实现一系列金融和战略目标--从投资组合多样化到具体部门的敏锐性。当你在国内以外的地方成长时,总是伴随着风险,如果计划和执行得当,回报是值得的。

国际投资的最大效益
投资组合多样化

随着市场在短期内的波动,国际投资寻求通过投资于国外市场周期和可能优于国内同行的行业来限制风险。虽然与国内市场相比,国际市场的波动性更大,但在美国以外的投资环境中,国际市场占了很大一部分,而且往往允许交易商利用新出现的机会。

对冲波动性
利用国家和部门之间的金融工具可以帮助投资者抵消衰退的影响。对外国投资风险进行套期保值的一种方法是,投资者与专业公司合作,以降低外汇波动的可能性。经常用于 机构投资者 例如 捐赠基金 和 主权财富基金 ,货币被一位货币经理"覆盖",他努力在市场转向时避免货币风险暴露。

获得新人才
与顶级人才合作对于KKR和凯雷这样的公司来说至关重要,他们知道保持竞争优势意味着与顶级财富经理人合作。通过全球采购伙伴关系,企业可以利用最有利可图的投资机会,并在发展中国家建立市场领导地位。这一战略使公司能够扩大其管理下的资产,并在建立新业务线的同时增加费用。

国际交易的最大好处
协同效应和创造价值

协同作用的关键规则是交易的价值和绩效必须超过支付的金额。例如,如果A公司以3000万美元收购B公司,交易价值必须超过对利益攸关方的溢价投标。实现交易协同作用的形式多种多样,并日益具有吸引力,特别是对于对新兴技术部门感兴趣的公司而言。

知识产权和专利权
最新的 人工智能突破 ,获取知识产权或专利权已成为企业和公司获得竞争优势的一种好方式。在获取知识产权时,公司不一定要花时间和资源在内部建立这些能力。

ESS和影响投资
在日益增长的消费者主导下,为了透明度, 环境、社会和治理 支持企业履行气候变化承诺、人权法和其他监管要求。通过嵌入 环境服务小组框架 从可追踪性到供应链中的道德做法,收购者可以为其投资组合创造长期价值,同时为当地经济做出贡献。

与国际投资和交易相关的风险是什么?
国际证券投资或外国伙伴关系很容易变得复杂和昂贵。这些事件往往带来不透明的挑战,如监管障碍以及文化和语言障碍。投资者必须充分了解该国的法律制度和公司税法,以及政府的监督和经济不稳定的可能性。最重要的是,外国伙伴关系的成功取决于是否有能力在可能影响投资价值的变化之前保持领先地位。

国际投资的最高风险
货币兑换

投资者最担心的是货币风险,当外汇和国内货币之间的汇率发生变化时就会发生这种情况。如果一个美国投资者购买一只欧元股票,而欧元贬值,那么这个投资者的资产就会下降。相反,当欧元对美元升值时,投资就会增加。

当双方当事人为避免可能的贬值而对两种货币进行汇兑付款时,汇率风险往往通过货币交换来减小。在订立合同时,投资者接受本国货币汇率的现金流。

流动性风险
在投资者获得付款之前,公司总是有破产的风险,无论是国际证券投资还是国内股票。由于特别难以理解可能影响流动性或偿还能力的公司产品的政治条件和预期问题,投资者必须进行彻底的投资。 尽职调查 公司和借款人。

国际费用
交易和经纪费,包括国际税,可以减少总回报。因此,许多投资者求助于在美国注册的共同基金,这些共同基金以相对较低的费用向全球市场提供投资机会。 其他渠道包括美国存托凭证,代表在美国交易的一家非美国公司的股票。投资者在不与外汇打交道的情况下就可以获得国际市场的投资机会。

国际交易的最大挑战
监管风险

面对紧缩的监管和信贷环境,一些资金充足的公司团队正在继续进行收购活动。这种限制性的局面在大型科技并购中尤为普遍,在那里,顶级监管机构正在采取严格的整合措施。 机构发展小组 可能需要提交反垄断监管文件,在启动和结束交易之间可能会经历更长的时间表,这对买卖双方都造成进一步的障碍。

尽职调查做法
关键的勤奋工作包括研究目标的增长潜力、财务指标和过去的业绩记录。收购者和投资者必须进行彻底的法律尽职调查,以减轻任何潜在的意外。召集一支拥有行业知识的专家团队,在每一个交易阶段都能提出正确的问题,这对于达成交易或破坏交易都有很大的帮助。

一体化挑战
最重要的整合考虑包括从财务报告到合并品牌身份的一切。一个彻底的集成策略不仅是灵活的,这是特别重要的今天,而且优化买方,卖方和客户的价值。

文化意识 :通过合并将两种文化结合起来,不仅意味着考虑到这种地理环境的监管环境,还意味着对不同文化如何运作和交流具有敏感性。文化规范和习俗方面的专门知识是成功的伙伴关系的关键组成部分。

雇员聘用 :人力资本管理增加了对长期成功至关重要的一层监督。例如,在能源和自然资源继续吸引外国投资者的拉丁美洲,收购者需要正确的信息和联系来理解报酬、雇员福利和劳工法的细微差别。国际组织最近的调查报告 合并与收购联盟研究所 发现以人力资源专业知识为中心的国际交易成功率要高得多。

如何利用这本书扩大你的全球影响力
国际投资是明智地使投资组合多样化和获得独特机会的关键。通过了解金融工具, 基金战略 以及他们自身的风险承受能力,投资者和交易者可以做出明智的决定,推动长期增长。

用于国际投资和交易的资源
皮奇本的尽职调查资源、市场智能和金融数据旨在帮助投资者和公司深入了解经常分散的私人市场环境。这包括国际领土、投资者和特定行业的公司。来自 采购交易 为了了解哪些人是合适的投资者,这里有一些工具可以帮助你扩大投资范围:

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